B.P. Sondrio

ISIN	Descrizione	Scadenza	Valuta	Tipo Cedola	Info Cedola	Cedola %	Rend. Acquisto	Q.tà Acquisto	Prezzo Acquisto	Prezzo Vendita	Q.tà Vendita	Rend. Vendita	Var %	T	Scheda
IT0005429706	BCA POP SONDRIO 1,50% 15/12/25	15/12/2025	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,347	26.000	95,59	96,18	2.000	3,956
IT0005429714	BCA POP SONDRIO 1,75% 15/12/27	15/12/2027	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,470	8.000	91	93,15	18.000	3,792
IT0005432098	BCA POP SONDRIO 1,45% 25/01/26	25/01/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,471	10.000	95,02	95,73	15.000	4,028
IT0005432106	BCA POP SONDRIO 1,65% 25/01/28	25/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,65	4,397	10.000	90,64	91,48	8.000	4,137
IT0005434557	BCA POP SONDRIO 1,45% 02/03/26	02/03/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,402	9.000	94,85	95,74	15.000	3,878
IT0005439143	BCA POP SONDRIO 1,50% 09/04/26	09/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,50	4,327	12.000	94,8	95,84	15.000	3,746
IT0005440984	BCA POP SONDRIO 1,45% 10/05/26	10/05/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,45	4,374	10.000	94,4	95,8	42.000	3,623
IT0005440992	BCA POP SONDRIO 1,75% 10/05/28	10/05/2028	EUR	Fixed rate	6M	1,75	4,397	10.000	90,34	91,78	10.000	3,982
IT0005459000	BCA POP SONDRIO 1,30% 13/10/26	13/10/2026	EUR	Fixed rate	6M	1,30	4,345	17.000	93	95,98	5.000	3,016
IT0005498339	BCA POP SONDRIO 2,75% 30/06/25	30/06/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,75	4,362	17.000	98,2	99,15	10.000	3,510
IT0005498347	BCA POP SONDRIO 3,25% 30/06/27	30/06/2027	EUR	Fixed rate	6M	3,25	3,824	1.000	98,33	99,85	23.000	3,309		=
IT0005503799	BCA POP. SONDRIO 2,25% 22/8/2024	22/08/2024	EUR	Fixed rate	6M	2,25	4,504	40.000	99,31	99,5	25.000	3,878		=
IT0005503831	BCA POP. SONDRIO TV 22/8/2027	22/08/2027	EUR	Mixed Rate	6M	5,49	4,693	100.000	102,41
IT0005507493	BCA POP SONDRIO 2,70% 05/01/2025	05/01/2025	EUR	Fixed rate	6M	2,70	4,381	13.000	98,9	99,25	6.000	3,843
IT0005507501	BCA POP SONDRIO 3,20% 30/09/2026	30/09/2026	EUR	Fixed rate	6M	3,20	4,335	10.000	97,45	100,39	12.000	3,041
IT0005513137	BCA POP SONDRIO 4,75% 28/10/2025	28/10/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,455	10.000	100,42	101,5	43.000	3,705
IT0005513145	BCA POP SONDRIO 4,25% 28/10/2024	28/10/2024	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,478	40.000	99,89	100,19	14.000	3,853		=
IT0005513152	BCA POP SONDRIO 5,50% 28/10/2027	28/10/2027	EUR	Fixed rate	6M	5,50	4,437	9.000	103,4	103,5	17.000	4,407	0,0193	+
IT0005518664	BCA POP SONDRIO 4,25% 31/05/2025	31/05/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,25	4,487	100.000	99,76	100,16	9.000	4,103
IT0005518672	BCA POP SONDRIO 5,25% 31/01/2028	31/01/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,171	1.000	103,7	104,5	16.000	3,945
IT0005529729	BCA POP SONDRIO 4,00% 08/02/2025	08/02/2025	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,487	10.000	99,65	100,07	10.000	3,921
IT0005529737	BCA POP SONDRIO 5,25% 08/02/2028	08/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,25	4,433	17.000	102,8	104,59	11.000	3,926
IT0005529745	BCA POP SONDRIO 4,50% 08/02/2026	08/02/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,449	9.000	100,08	100,97	33.000	3,924
IT0005534943	BCA POP SONDRIO 4,75% 31/03/2027	31/03/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,75	4,379	4.000	101,01	101,99	44.000	4,021		=
IT0005541864	BCA POP SONDRIO 4,50% 28/04/2026	28/04/2026	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,415	11.000	100,16	101,99	5.000	3,456
IT0005541872	BCA POP SONDRIO 5,00% 28/04/2028	28/04/2028	EUR	Fixed rate	6M	5,00	4,502	100.000	101,8	102,99	11.000	4,178
IT0005580201	BCA POP SONDRIO 4,00% 19/02/2027	19/02/2027	EUR	Fixed rate	6M	4,00	4,466	20.000	98,78
IT0005580219	BCA POP SONDRIO 4,50% 19/02/2029	19/02/2029	EUR	Fixed rate	6M	4,50	4,517	30.000	99,92	101,4	2.000	4,174
IT0005581696	BCA POP SONDRIO 4,10% 27/02/2028	27/02/2028	EUR	Fixed rate	6M	4,10	4,042	16.000	100,2

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