Venerdì, Aprile 19, 2024 - 15:17
BEI 1,25% 12/05/2025 SEK
Dati anagrafici
| Info Strumento | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emittente | ISIN | Descrizione | Categoria | ESG | Tipo Cedola | Info Cedola | Cedola % | Data emissione | Data di inizio negoziazione | Data di fine negoziazioni | Scadenza | Data prima cedola | Quantità | Professionale | Scheda |
| European Investment Bank EIB | XS1171476143 | BEI 1,25% 12/05/2025 SEK | Sovranational Bonds | - | Fixed rate | 1Y | 1,25 | 23/01/2015 | 22/05/2020 | 07/05/2025 | 12/05/2025 | 12/05/2015 | 800000000 | ||
| Regolamento | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Comparto di regolamento | Settlement System | Valuta Negoziazione | Data di regolamento | Corso di negoziazione | Base di calcolo |
| Manual International | EUROCLEAR/CLEARSTREAM | SEK | 22/04/2024 | Secco | 30/360EU |
| Ulteriori dettagli | ||||
|---|---|---|---|---|
Lotto minimo | Incrementi | Price Tick | Data prima quotazione per WarmUp | Ulteriori dettagli di rimborso |
| 10000 | 10000 | 0.001 | - | - |
Dati Negoziazione
| Book | |||||
|---|---|---|---|---|---|
No. proposte (in acquisto) | Q.tà Acquisto | Prezzo Acquisto | Prezzo Vendita | Q.tà Vendita | No. proposte (in vendita) |
| 1 | 500.000 | 97,285 | 97,635 | 500.000 | 1 |
| Ultimo contratto | ||||
|---|---|---|---|---|
Prezzo Ultimo Contratto | Quantità ultimo contratto | Var % | Data Ultimo Contratto | Ora Ultimo Contratto |
| 97,648 | 50.000 | 19/04/2024 | 14:25 | |
| Statistiche | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Prezzo Medio | Prezzo Min | Prezzo Max | Numero Contratti | Quantità negoziata | Controvalore |
| 97,648 | 97,648 | 97,648 | 1 | 50.000 | 4.195,58305 |
| Parametri | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISIN | Descrizione | Limite 1 (Range di prezzi) | Limite 2 (Range di prezzi) | Prezzo di Riferimento | Ora Inizio Neg | Ora Fine Neg | Status |
| XS1171476143 | BEI 1,25% 12/05/2025 SEK | 87,74 - 107,237 | 92,766 - 102,53 | 97,4888 | 9:00 | 17:30 | Active |
Liquidity Provider | Tipo Obblighi LP | Quantità minima LP | Macro classe |
|---|---|---|---|
Banca Sella Holding S.p.A. | MifidII | 500000 | EB |